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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 1 958.00 | 54.00 | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 319.00 | 49 178.00 | 106 140.00 | 155 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 117.00 | 54 256.00 | 125 860.00 | 180 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BZ Autres créances | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CF Disponibilités | 199 968.00 | | 199 968.00 | 199 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 391.00 | | 350 391.00 | 350 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 508.00 | 54 256.00 | 476 252.00 | 530 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 935.00 | 288 250.00 | | 101 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767.00 | 56 062.00 | | 10 767.00 |
DL TOTAL (I) | 363 465.00 | 352 697.00 | | 363 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 652.00 | 39 833.00 | | 29 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 751.00 | 9 634.00 | | 8 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 5 216.00 | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 074.00 | 74 133.00 | | 67 074.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 787.00 | 129 027.00 | | 112 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 252.00 | 481 724.00 | | 476 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 652.00 | 24 611.00 | 5 041.00 | 29 652.00 |
VI Groupe et associés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VP Divers | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 787.00 | 107 746.00 | 5 041.00 | 112 787.00 |