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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 893.00 | 80 820.00 | 86 073.00 | 166 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 691.00 | 85 951.00 | 105 739.00 | 191 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 101.00 | 4 690.00 | 76 410.00 | 81 101.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CF Disponibilités | 239 355.00 | | 239 355.00 | 239 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 420.00 | 4 690.00 | 371 729.00 | 376 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 111.00 | 90 642.00 | 477 468.00 | 568 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DH Report à nouveau | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 984.00 | -8 493.00 | | 81 984.00 |
DL TOTAL (I) | 355 326.00 | 273 342.00 | | 355 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 107.00 | 55 184.00 | | 33 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 017.00 | 25 864.00 | | 23 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 5 299.00 | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 177.00 | 58 536.00 | | 56 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 142.00 | 144 884.00 | | 122 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 468.00 | 418 227.00 | | 477 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 615.00 | 124 333.00 | | 119 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
UX Autres créances clients | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 108.00 | 30 581.00 | 2 526.00 | 33 108.00 |
VI Groupe et associés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 616.00 | 93 006.00 | 8 610.00 | 101 616.00 |
VW T.V.A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 142.00 | 119 616.00 | 2 526.00 | 122 142.00 |