| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 896.00 | 74 531.00 | 85 364.00 | 159 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 693.00 | 79 663.00 | 105 030.00 | 184 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 946.00 | 7 607.00 | 48 339.00 | 55 946.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CF Disponibilités | 183 230.00 | | 183 230.00 | 183 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 303.00 | 7 607.00 | 296 696.00 | 304 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 997.00 | 87 270.00 | 401 726.00 | 488 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 762.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 63 465.00 | 101 935.00 | | 63 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 629.00 | 10 767.00 | | -31 629.00 |
DL TOTAL (I) | 306 835.00 | 363 465.00 | | 306 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 240.00 | 29 652.00 | | 19 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 8 751.00 | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 099.00 | | 7 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 066.00 | 67 074.00 | | 60 066.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 891.00 | 112 787.00 | | 94 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 726.00 | 476 252.00 | | 401 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 699.00 | 107 746.00 | | 90 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
UX Autres créances clients | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 241.00 | 15 048.00 | 4 192.00 | 19 241.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VP Divers | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 624.00 | 69 341.00 | 16 282.00 | 85 624.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 892.00 | 90 699.00 | 4 192.00 | 94 892.00 |