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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 373.00 | 75 812.00 | 120 560.00 | 196 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 169.00 | 80 943.00 | 140 225.00 | 221 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 713.00 | 4 999.00 | 63 713.00 | 68 713.00 |
BZ Autres créances | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CF Disponibilités | 307 987.00 | | 307 987.00 | 307 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 492.00 | 4 999.00 | 398 492.00 | 403 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 662.00 | 85 943.00 | 538 719.00 | 624 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 114 837.00 | 66 801.00 | | 114 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 896.00 | 73 035.00 | | 10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 400 733.00 | 414 837.00 | | 400 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 267.00 | 41 013.00 | | 33 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 821.00 | 11 630.00 | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 6 568.00 | | 11 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 500.00 | 82 956.00 | | 80 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 985.00 | 142 167.00 | | 137 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 719.00 | 557 005.00 | | 538 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 691.00 | 130 205.00 | | 131 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
UX Autres créances clients | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 268.00 | 26 973.00 | 6 294.00 | 33 268.00 |
VI Groupe et associés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 505.00 | 84 852.00 | 10 653.00 | 95 505.00 |
VW T.V.A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 986.00 | 131 691.00 | 6 294.00 | 137 986.00 |