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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 505.00 | 60 022.00 | 112 482.00 | 172 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 302.00 | 65 153.00 | 132 148.00 | 197 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 752.00 | 6 706.00 | 63 046.00 | 69 752.00 |
BZ Autres créances | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CF Disponibilités | 350 077.00 | | 350 077.00 | 350 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 563.00 | 6 706.00 | 424 856.00 | 431 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 865.00 | 71 860.00 | 557 005.00 | 628 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 66 801.00 | 55 326.00 | | 66 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 035.00 | 36 474.00 | | 73 035.00 |
DL TOTAL (I) | 414 837.00 | 366 801.00 | | 414 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 013.00 | 18 576.00 | | 41 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 630.00 | 26 749.00 | | 11 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 5 826.00 | | 6 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 956.00 | 84 740.00 | | 82 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 167.00 | 135 893.00 | | 142 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 005.00 | 502 694.00 | | 557 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 142.00 | | 97 737.00 | 202 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 576.00 | 197 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 576.00 | 174 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 357.00 | | 97 737.00 | 179 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 096.00 | 43 045.00 | 72 988.00 | 95 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 977.00 | 43 045.00 | 72 988.00 | 91 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 013.00 | 29 051.00 | 11 962.00 | 41 013.00 |
VI Groupe et associés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 486.00 | 67 220.00 | 14 265.00 | 81 486.00 |
VW T.V.A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 168.00 | 130 206.00 | 11 962.00 | 142 168.00 |