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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 996.00 | 54 030.00 | 111 965.00 | 165 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 793.00 | 59 162.00 | 131 631.00 | 190 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 002.00 | 8 992.00 | 71 009.00 | 80 002.00 |
BZ Autres créances | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CF Disponibilités | 150 893.00 | | 150 893.00 | 150 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 588.00 | 8 992.00 | 286 595.00 | 295 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 381.00 | 68 154.00 | 418 227.00 | 486 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 835.00 | 63 465.00 | | 6 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 493.00 | -31 629.00 | | -8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 273 342.00 | 306 835.00 | | 273 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 184.00 | 19 240.00 | | 55 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 864.00 | 8 364.00 | | 25 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 7 220.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 536.00 | 60 066.00 | | 58 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 884.00 | 94 891.00 | | 144 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 227.00 | 401 726.00 | | 418 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 333.00 | 90 699.00 | | 124 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
UX Autres créances clients | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 185.00 | 34 633.00 | 20 551.00 | 55 185.00 |
VI Groupe et associés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VP Divers | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 246.00 | 90 214.00 | 19 032.00 | 109 246.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 885.00 | 124 334.00 | | 144 885.00 |