| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 83 961.00 | 39 130.00 | 44 830.00 | 83 961.00 |
AP Constructions | 667 101.00 | 235 985.00 | 431 116.00 | 667 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 368.00 | 1 151 885.00 | 857 483.00 | 2 009 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 864.00 | 448 251.00 | 221 613.00 | 669 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 427.00 | 1 899 518.00 | 1 597 910.00 | 3 497 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 352.00 | 1 926.00 | 3 229 426.00 | 3 231 352.00 |
BZ Autres créances | 766 061.00 | | 766 061.00 | 766 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 467 876.00 | | 467 876.00 | 467 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 630.00 | 1 926.00 | 4 635 704.00 | 4 637 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 057.00 | 1 901 444.00 | 6 233 613.00 | 8 135 057.00 |
CU Autres participations | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 936.00 | 827 234.00 | | 545 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 867.00 | 118 702.00 | | 145 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 803.00 | 1 055 936.00 | | 1 201 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 851.00 | 685 341.00 | | 735 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 184.00 | 20 042.00 | | 70 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 921.00 | 1 777 061.00 | | 2 169 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 021.00 | 1 050 450.00 | | 1 238 021.00 |
EA Autres dettes | 800 582.00 | 444 197.00 | | 800 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 252.00 | 26 099.00 | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 810.00 | 4 003 190.00 | | 5 031 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 613.00 | 5 059 126.00 | | 6 233 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FD Production vendue biens | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
FG Production vendue services | 14 370 818.00 | | 14 370 818.00 | 14 370 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 378 276.00 | | 14 378 276.00 | 14 378 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 652 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 358 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 493 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 247.00 | 17 178.00 | | 38 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 35 000.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 548.00 | 52 178.00 | | 39 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 884.00 | 4 189.00 | | 19 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 4 228.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 185.00 | 8 417.00 | | 20 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 363.00 | 43 760.00 | | 19 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | -3 327.00 | | 13 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 705 596.00 | 11 981 829.00 | | 14 705 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 559 729.00 | 11 863 127.00 | | 14 559 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 867.00 | 118 702.00 | | 145 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 782.00 | | 322 608.00 | 3 243 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 41 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 963.00 | 3 497 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 662.00 | 3 430 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 551.00 | | 282 404.00 | 3 216 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 40 204.00 | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 892.00 | 252 847.00 | 221.00 | 1 646 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 769.00 | 498.00 | | 23 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 124.00 | 252 348.00 | 221.00 | 1 623 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 921.00 | 2 169 921.00 | | 2 169 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 675.00 | 204 675.00 | | 204 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 582.00 | 800 582.00 | | 800 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 048.00 | | | 3 229 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 401 287.00 | | | 401 287.00 |
VC Groupe et associés | 178 211.00 | | | 178 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 851.00 | 216 055.00 | 436 241.00 | 735 851.00 |
VI Groupe et associés | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 400.00 | | | 263 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 986.00 | | | 212 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 890.00 | 4 045 890.00 | | 4 045 890.00 |
VW T.V.A. | 844 783.00 | 844 783.00 | | 844 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 810.00 | 4 512 014.00 | 436 241.00 | 5 031 810.00 |