| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 250.00 | 41 225.00 | 4 025.00 | 45 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 335 185.00 | 78 984.00 | 256 202.00 | 335 185.00 |
AP Constructions | 1 162 017.00 | 486 824.00 | 675 193.00 | 1 162 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 698.00 | 1 381 439.00 | 879 259.00 | 2 260 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 588.00 | 636 422.00 | 172 165.00 | 808 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 753.00 | 2 624 895.00 | 2 625 859.00 | 5 250 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 439.00 | | 168 439.00 | 168 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567 805.00 | 8 921.00 | 3 558 884.00 | 3 567 805.00 |
BZ Autres créances | 431 907.00 | | 431 907.00 | 431 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 1 989 750.00 | | 1 989 750.00 | 1 989 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 630.00 | 8 921.00 | 6 275 709.00 | 6 284 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 383.00 | 2 633 816.00 | 8 901 567.00 | 11 535 383.00 |
CU Autres participations | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 016.00 | 1 077 378.00 | | 1 186 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 675.00 | 483 638.00 | | 572 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 632.00 | 15 132.00 | | 212 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 843.00 | 2 128 669.00 | | 2 523 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 500.00 | 878 289.00 | | 1 582 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 081.00 | 83 646.00 | | 26 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 821.00 | 2 018.00 | | 140 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 959.00 | 2 612 339.00 | | 2 965 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 973.00 | 1 542 232.00 | | 1 483 973.00 |
EA Autres dettes | 177 716.00 | 267 694.00 | | 177 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | 167.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 377 724.00 | 5 386 384.00 | | 6 377 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 567.00 | 7 515 053.00 | | 8 901 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 396.00 | 4 755 614.00 | | 4 932 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 2 439.00 | | 1 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FD Production vendue biens | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
FG Production vendue services | 24 383 201.00 | | 24 383 201.00 | 24 383 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 401 493.00 | | 24 401 493.00 | 24 401 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 102 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 251 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 338 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 141.00 | 36 773.00 | | 83 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 500.00 | 15 500.00 | | 142 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 641.00 | 52 273.00 | | 225 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 068.00 | 16 999.00 | | 38 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 195.00 | 670.00 | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 263.00 | 17 669.00 | | 43 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 378.00 | 34 604.00 | | 182 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 891.00 | 103 732.00 | | 143 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 764.00 | 187 524.00 | | 217 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 332 135.00 | 20 937 317.00 | | 25 332 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 759 460.00 | 20 453 679.00 | | 24 759 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 675.00 | 483 638.00 | | 572 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 566.00 | | 1 497 894.00 | 3 838 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | 82 807.00 | 5 250 753.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 82 807.00 | 5 115 488.00 | 2 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 715.00 | | 5 060.00 | 41 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 980.00 | | 1 407 215.00 | 3 793 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | 85 619.00 | 2 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 280.00 | 272 942.00 | 40 327.00 | 2 392 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 861.00 | 1 365.00 | | 39 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 419.00 | 271 577.00 | 40 327.00 | 2 352 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 403.00 | | 481.00 | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 403.00 | | 481.00 | 9 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 403.00 | | 481.00 | 9 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 959.00 | 2 965 959.00 | | 2 965 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 303.00 | 160 303.00 | | 160 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 940.00 | 296 940.00 | | 296 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 099.00 | 3 557 099.00 | | 3 557 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 268 972.00 | 268 972.00 | | 268 972.00 |
VC Groupe et associés | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 166.00 | 276 659.00 | 944 838.00 | 1 581 166.00 |
VI Groupe et associés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 490.00 | | | 960 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 245.00 | | | 255 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 291.00 | 4 120 036.00 | 28 254.00 | 4 148 291.00 |
VW T.V.A. | 957 667.00 | 957 667.00 | | 957 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 903.00 | 4 932 396.00 | 944 838.00 | 6 236 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 23.00 | | 119.00 |