| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 190.00 | 39 861.00 | 329.00 | 40 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 291 221.00 | 66 770.00 | 224 451.00 | 291 221.00 |
AP Constructions | 1 019 802.00 | 433 826.00 | 585 976.00 | 1 019 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 738.00 | 1 270 053.00 | 491 685.00 | 1 761 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 319.00 | 581 770.00 | 136 549.00 | 718 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 566.00 | 2 392 280.00 | 1 446 287.00 | 3 838 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 113.00 | | 120 113.00 | 120 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 310.00 | 9 403.00 | 4 033 908.00 | 4 043 310.00 |
BZ Autres créances | 286 640.00 | | 286 640.00 | 286 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 1 691 048.00 | | 1 691 048.00 | 1 691 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 115.00 | 9 403.00 | 6 268 713.00 | 6 278 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 116 682.00 | 2 401 683.00 | 7 714 999.00 | 10 116 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 378.00 | 986 498.00 | | 1 077 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 638.00 | 359 380.00 | | 483 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 132.00 | 17 632.00 | | 15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 669.00 | 1 916 031.00 | | 2 128 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 289.00 | 563 822.00 | | 878 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 646.00 | 121 788.00 | | 83 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 339.00 | 2 663 405.00 | | 2 612 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 232.00 | 1 461 752.00 | | 1 542 232.00 |
EA Autres dettes | 267 694.00 | 193 271.00 | | 267 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 331.00 | 5 004 038.00 | | 5 586 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 999.00 | 6 920 069.00 | | 7 714 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | 1 202.00 | | 2 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
FD Production vendue biens | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
FG Production vendue services | 20 112 931.00 | | 20 112 931.00 | 20 112 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 134 541.00 | | 20 134 541.00 | 20 134 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 878 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 448 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 132 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 773.00 | 40 757.00 | | 36 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 2 500.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 273.00 | 43 257.00 | | 52 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 999.00 | 76 879.00 | | 16 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 669.00 | 76 879.00 | | 17 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 604.00 | -33 622.00 | | 34 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 732.00 | 96 000.00 | | 103 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 524.00 | 181 942.00 | | 187 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 937 317.00 | 20 375 125.00 | | 20 937 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 453 679.00 | 20 015 745.00 | | 20 453 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 638.00 | 359 380.00 | | 483 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 676.00 | | 433 290.00 | 3 758 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 400.00 | 3 838 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 119.00 | 41 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 281.00 | 3 793 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709 047.00 | | 433 213.00 | 3 709 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | 77.00 | 2 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 992.00 | 365 913.00 | 332 625.00 | 2 358 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 303.00 | 4 676.00 | 5 119.00 | 40 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 689.00 | 361 236.00 | 327 506.00 | 2 318 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | 5 537.00 | | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 866.00 | 5 537.00 | | 3 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866.00 | 5 537.00 | | 3 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 339.00 | 2 612 339.00 | | 2 612 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 961.00 | 267 961.00 | | 267 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 451.00 | 277 451.00 | | 277 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 694.00 | 267 694.00 | | 267 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 032 027.00 | 4 032 027.00 | | 4 032 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 234 850.00 | 234 850.00 | | 234 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 850.00 | 247 098.00 | 491 061.00 | 875 850.00 |
VI Groupe et associés | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 324.00 | | | 429 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 102.00 | 136 102.00 | | 136 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 688.00 | 4 466 053.00 | 2 635.00 | 4 468 688.00 |
VW T.V.A. | 966 132.00 | 966 132.00 | | 966 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 366.00 | 4 755 614.00 | 491 061.00 | 5 384 366.00 |