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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 309.00 | 34 870.00 | 10 439.00 | 45 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 203 532.00 | 50 377.00 | 153 154.00 | 203 532.00 |
AP Constructions | 871 595.00 | 335 834.00 | 535 761.00 | 871 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 173.00 | 1 458 245.00 | 740 929.00 | 2 199 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 535.00 | 528 424.00 | 151 110.00 | 679 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 479.00 | 2 407 750.00 | 1 595 729.00 | 4 003 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 032.00 | | 191 032.00 | 191 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 848.00 | 11 167.00 | 3 335 681.00 | 3 346 848.00 |
BZ Autres créances | 795 771.00 | | 795 771.00 | 795 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 1 468 850.00 | | 1 468 850.00 | 1 468 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887 913.00 | 11 167.00 | 5 876 746.00 | 5 887 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 392.00 | 2 418 917.00 | 7 472 475.00 | 9 891 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 719 100.00 | 601 803.00 | | 719 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 398.00 | 200 346.00 | | 367 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 150.00 | 1 352 149.00 | | 1 659 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 952.00 | 619 885.00 | | 680 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 689.00 | 103 861.00 | | 88 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 482.00 | 2 742 917.00 | | 3 307 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 236.00 | 1 369 060.00 | | 1 613 236.00 |
EA Autres dettes | 120 833.00 | 480 263.00 | | 120 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 132.00 | 8 247.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 813 325.00 | 5 326 709.00 | | 5 813 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 475.00 | 6 678 857.00 | | 7 472 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 183.00 | 4 934 019.00 | | 5 385 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 120.00 | 363.00 | | 9 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FD Production vendue biens | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
FG Production vendue services | 32 609 021.00 | | 32 609 021.00 | 32 609 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 621 296.00 | | 32 621 296.00 | 32 621 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 658 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 492 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 018 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 174 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 720 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 395.00 | 20 827.00 | | 52 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 872.00 | 10 126.00 | | 480 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 267.00 | 30 953.00 | | 533 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 742.00 | 12 570.00 | | 53 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 602.00 | 12 570.00 | | 172 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 665.00 | 18 383.00 | | 360 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 32 442.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 318 889.00 | 15 716 442.00 | | 34 318 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 951 492.00 | 15 516 097.00 | | 33 951 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 398.00 | 200 346.00 | | 367 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 310.00 | | 735 694.00 | 3 620 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 011.00 | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 525.00 | 4 003 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 514.00 | 3 953 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 824.00 | | 18 010.00 | 28 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 799.00 | | 661 549.00 | 3 549 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 686.00 | | 56 135.00 | 41 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 963.00 | 451 859.00 | 227 072.00 | 2 182 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 827.00 | 7 043.00 | | 27 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 136.00 | 444 816.00 | 227 072.00 | 2 155 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 670.00 | 2 267.00 | 3 770.00 | 12 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | 2 267.00 | 3 770.00 | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 670.00 | 2 267.00 | 3 770.00 | 12 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | 3 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 482.00 | 3 307 482.00 | | 3 307 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 883.00 | 175 883.00 | | 175 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 880.00 | 282 880.00 | | 282 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 057.00 | 3 328 057.00 | | 3 328 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VB T. V. A. | 335 512.00 | 335 512.00 | | 335 512.00 |
VC Groupe et associés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 832.00 | 243 690.00 | 329 431.00 | 671 832.00 |
VI Groupe et associés | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 998.00 | | | 370 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 799.00 | 406 799.00 | | 406 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 610.00 | 4 229 610.00 | | 4 229 610.00 |
VW T.V.A. | 1 091 860.00 | 1 091 860.00 | | 1 091 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 325.00 | 5 385 183.00 | 329 431.00 | 5 813 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |