| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 309.00 | 40 303.00 | 5 006.00 | 45 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 256 229.00 | 58 049.00 | 198 180.00 | 256 229.00 |
AP Constructions | 907 312.00 | 380 722.00 | 526 589.00 | 907 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 738.00 | 1 292 436.00 | 485 301.00 | 1 777 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 665.00 | 587 482.00 | 160 183.00 | 747 665.00 |
AX Avances et acomptes | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 676.00 | 2 358 992.00 | 1 399 684.00 | 3 758 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 747.00 | 3 866.00 | 3 319 881.00 | 3 323 747.00 |
BZ Autres créances | 384 121.00 | | 384 121.00 | 384 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 1 575 535.00 | | 1 575 535.00 | 1 575 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 251.00 | 3 866.00 | 5 520 385.00 | 5 524 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 927.00 | 2 362 858.00 | 6 920 069.00 | 9 282 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 986 498.00 | 719 100.00 | | 986 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 380.00 | 367 398.00 | | 359 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 632.00 | 20 132.00 | | 17 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 031.00 | 1 659 150.00 | | 1 916 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 822.00 | 680 952.00 | | 563 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 788.00 | 88 689.00 | | 121 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 405.00 | 3 307 482.00 | | 2 663 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 752.00 | 1 613 236.00 | | 1 461 752.00 |
EA Autres dettes | 193 271.00 | 2 345 508.00 | | 193 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 004 038.00 | 8 037 999.00 | | 5 004 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 069.00 | 9 697 150.00 | | 6 920 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 375.00 | 7 662 600.00 | | 4 633 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | 9 120.00 | | 1 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FD Production vendue biens | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
FG Production vendue services | 19 560 561.00 | | 19 560 561.00 | 19 560 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 567 449.00 | | 19 567 449.00 | 19 567 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 326 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 933 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 15 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 641 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 757.00 | 52 395.00 | | 40 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 480 872.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 257.00 | 533 267.00 | | 43 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 879.00 | 53 742.00 | | 76 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 879.00 | 172 602.00 | | 76 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 622.00 | 360 665.00 | | -33 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 942.00 | 167.00 | | 181 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 375 125.00 | 34 318 889.00 | | 20 375 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 015 745.00 | 33 951 492.00 | | 20 015 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 380.00 | 367 398.00 | | 359 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 479.00 | | 429 718.00 | 4 003 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 520.00 | 3 758 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 505.00 | 3 709 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 835.00 | | 429 718.00 | 3 953 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 750.00 | 427 965.00 | 476 723.00 | 2 407 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 870.00 | 5 434.00 | | 34 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 880.00 | 422 532.00 | 476 723.00 | 2 372 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 167.00 | 3 866.00 | 11 167.00 | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 167.00 | 3 866.00 | 11 167.00 | 11 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 167.00 | 3 866.00 | 11 167.00 | 11 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 866.00 | 11 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 405.00 | 2 663 405.00 | | 2 663 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 943.00 | 283 943.00 | | 283 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 271.00 | 193 271.00 | | 193 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 469.00 | 3 314 469.00 | | 3 314 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VB T. V. A. | 245 285.00 | 245 285.00 | | 245 285.00 |
VC Groupe et associés | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 620.00 | 191 957.00 | 310 057.00 | 562 620.00 |
VI Groupe et associés | 121 788.00 | 121 788.00 | | 121 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 194.00 | 3 796 194.00 | | 3 796 194.00 |
VW T.V.A. | 894 511.00 | 894 511.00 | | 894 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 038.00 | 4 633 375.00 | 310 057.00 | 5 004 038.00 |