| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 24 888.00 | 2 412.00 | 27 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 83 961.00 | 43 639.00 | 40 321.00 | 83 961.00 |
AP Constructions | 701 398.00 | 271 888.00 | 429 510.00 | 701 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 923.00 | 1 311 706.00 | 785 217.00 | 2 096 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 517.00 | 477 263.00 | 190 254.00 | 667 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 310.00 | 2 129 385.00 | 1 490 925.00 | 3 620 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 882.00 | 8 900.00 | 3 591 982.00 | 3 600 882.00 |
BZ Autres créances | 908 818.00 | | 908 818.00 | 908 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 527 206.00 | | 527 206.00 | 527 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 196 832.00 | 8 900.00 | 5 187 932.00 | 5 196 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 142.00 | 2 138 285.00 | 6 678 857.00 | 8 817 142.00 |
CU Autres participations | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 601 803.00 | 545 936.00 | | 601 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 346.00 | 145 867.00 | | 200 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 149.00 | 1 201 803.00 | | 1 352 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 885.00 | 735 851.00 | | 619 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 861.00 | 70 184.00 | | 103 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 917.00 | 2 169 921.00 | | 2 742 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 060.00 | 1 238 021.00 | | 1 369 060.00 |
EA Autres dettes | 480 263.00 | 800 582.00 | | 480 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 247.00 | 17 252.00 | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 326 709.00 | 5 031 810.00 | | 5 326 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 857.00 | 6 233 613.00 | | 6 678 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
FG Production vendue services | 15 300 101.00 | | 15 300 101.00 | 15 300 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 307 883.00 | | 15 307 883.00 | 15 307 883.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 673 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 739 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 433 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 827.00 | 38 247.00 | | 20 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 126.00 | 1 301.00 | | 10 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 953.00 | 39 548.00 | | 30 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570.00 | 19 884.00 | | 12 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | 20 185.00 | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 383.00 | 19 363.00 | | 18 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 442.00 | 13 388.00 | | 32 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 716 442.00 | 14 705 596.00 | | 15 716 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 516 097.00 | 14 559 729.00 | | 15 516 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 346.00 | 145 867.00 | | 200 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 427.00 | | 157 644.00 | 3 497 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 762.00 | 3 620 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 762.00 | 3 549 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 791.00 | | 3 033.00 | 25 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 294.00 | | 154 267.00 | 3 430 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 342.00 | | 344.00 | 41 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 518.00 | 264 229.00 | 34 362.00 | 1 899 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 267.00 | 621.00 | | 24 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 251.00 | 263 608.00 | 34 362.00 | 1 875 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 8 900.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | 8 900.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | 8 900.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 917.00 | 2 742 917.00 | | 2 742 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 940.00 | 202 940.00 | | 202 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 263.00 | 480 263.00 | | 480 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 3 587 532.00 | | | 3 587 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 451 289.00 | | | 451 289.00 |
VC Groupe et associés | 258 741.00 | | | 258 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 522.00 | 229 308.00 | 327 333.00 | 619 522.00 |
VI Groupe et associés | 103 861.00 | 103 861.00 | | 103 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 093.00 | | | 221 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 009.00 | 4 555 009.00 | | 4 555 009.00 |
VW T.V.A. | 985 381.00 | 985 381.00 | | 985 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 234.00 | 4 934 019.00 | 327 333.00 | 5 324 234.00 |