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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 712.00 | 21 794.00 | 918.00 | 22 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 201.00 | 82 536.00 | 6 665.00 | 89 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 711.00 | 106 197.00 | 18 514.00 | 124 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 587.00 | 11 361.00 | 257 226.00 | 268 587.00 |
BZ Autres créances | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CF Disponibilités | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 992.00 | 11 361.00 | 338 631.00 | 349 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 703.00 | 117 558.00 | 357 145.00 | 474 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -12 180.00 | 12 180.00 | | -12 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 47 661.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 659.00 | 1 077 463.00 | | 1 087 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458 738.00 | 426 388.00 | | 458 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -574.00 | -2 718.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 198 423.00 | 2 019 271.00 | | 198 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 986.00 | 112 821.00 | | 11 986.00 |
252 Charges sociales | 59 696.00 | 795 021.00 | | 59 696.00 |
262 Autres charges | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 858.00 | 495 409.00 | | 420 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 214.00 | -43 543.00 | | 10 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 5 585.00 | 10 771.00 | | 5 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 840.00 | 24 323.00 | | 2 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 263.00 | -78 637.00 | | 2 263.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -8 245.00 | 70 392.00 | | -8 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263.00 | -78 637.00 | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 10 787.00 | 8 525.00 | | 10 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 358.00 | 539 639.00 | | 346 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 145.00 | 548 164.00 | | 357 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 710.00 | | | 158 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 206.00 | | | 148 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 569.00 | 4 921.00 | 36 294.00 | 137 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 702.00 | 4 921.00 | 36 294.00 | 135 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 803.00 | 18 552.00 | 69 251.00 | 87 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 239.00 | 272 323.00 | 46 915.00 | 319 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 358.00 | 277 107.00 | 69 251.00 | 346 358.00 |