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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 325.00 | 22 070.00 | 7 254.00 | 29 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 908.00 | 54 092.00 | 4 816.00 | 58 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 095.00 | 78 029.00 | 24 065.00 | 102 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 757.00 | 3 103.00 | 14 654.00 | 17 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 923.00 | 2 345.00 | 651 578.00 | 653 923.00 |
BZ Autres créances | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CF Disponibilités | 111 021.00 | | 111 021.00 | 111 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 933.00 | 5 448.00 | 804 484.00 | 809 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 028.00 | 83 477.00 | 828 550.00 | 912 028.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 190 791.00 | | | 190 791.00 |
DH Report à nouveau | | 111 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 479.00 | 99 103.00 | | 74 479.00 |
DL TOTAL (I) | 282 039.00 | 227 560.00 | | 282 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 891.00 | 121 827.00 | | 101 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091.00 | 50 939.00 | | 65 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 030.00 | 137 319.00 | | 181 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 927.00 | 91 307.00 | | 123 927.00 |
EA Autres dettes | 15 057.00 | 2 986.00 | | 15 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 510.00 | 404 380.00 | | 546 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 550.00 | 631 941.00 | | 828 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 616.00 | 395 935.00 | | 409 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 030.00 | 181 030.00 | | 181 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 651 344.00 | 651 344.00 | | 651 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 891.00 | 24 509.00 | 77 382.00 | 101 891.00 |
VI Groupe et associés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 777.00 | 681 154.00 | 1 623.00 | 682 777.00 |
VW T.V.A. | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 999.00 | 409 616.00 | 77 382.00 | 486 999.00 |