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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 21 050.00 | 2 400.00 | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 201.00 | 86 192.00 | 3 009.00 | 89 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 908.00 | 109 109.00 | 16 799.00 | 125 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 946.00 | 37 870.00 | 295 076.00 | 332 946.00 |
BZ Autres créances | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 821.00 | 37 870.00 | 364 952.00 | 402 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 729.00 | 146 979.00 | 381 751.00 | 528 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -5 982.00 | -8 245.00 | | -5 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 075.00 | 2 263.00 | | 29 075.00 |
DL TOTAL (I) | 39 862.00 | 10 787.00 | | 39 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 652.00 | 125 044.00 | | 101 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 8 598.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 579.00 | 73 446.00 | | 115 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 604.00 | 102 372.00 | | 114 604.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 36 898.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 889.00 | 346 358.00 | | 341 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 751.00 | 357 145.00 | | 381 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 197.00 | 4 619.00 | 1 707.00 | 106 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 330.00 | 4 619.00 | 1 707.00 | 104 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 311.00 | 23 363.00 | 45 948.00 | 69 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 251.00 | 334 336.00 | 46 915.00 | 381 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 889.00 | 295 941.00 | 45 948.00 | 341 889.00 |