| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 325.00 | 24 295.00 | 5 029.00 | 29 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 908.00 | 57 866.00 | 1 042.00 | 58 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 735.00 | 84 029.00 | 18 706.00 | 102 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 585.00 | 10 449.00 | 48 136.00 | 58 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 190.00 | | 317 190.00 | 317 190.00 |
BZ Autres créances | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CF Disponibilités | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 686.00 | 10 449.00 | 492 237.00 | 502 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 421.00 | 94 478.00 | 510 943.00 | 605 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 265 270.00 | 190 791.00 | | 265 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 217.00 | 74 479.00 | | -153 217.00 |
DL TOTAL (I) | 128 822.00 | 282 039.00 | | 128 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 382.00 | 101 891.00 | | 77 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 65 091.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 482.00 | 181 030.00 | | 206 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 699.00 | 123 927.00 | | 94 699.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 15 057.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 121.00 | 546 510.00 | | 382 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 943.00 | 828 549.00 | | 510 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 483.00 | 206 483.00 | | 206 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 317 191.00 | 297 550.00 | 19 641.00 | 317 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VC Groupe et associés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 382.00 | 23 595.00 | 53 787.00 | 77 382.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 566.00 | 340 662.00 | 21 904.00 | 362 566.00 |
VW T.V.A. | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 121.00 | 328 334.00 | 53 787.00 | 382 121.00 |