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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 493.00 | 20 923.00 | 2 570.00 | 23 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 301.00 | 83 964.00 | 1 336.00 | 85 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 388.00 | 106 755.00 | 15 633.00 | 122 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 399.00 | | 271 399.00 | 271 399.00 |
BZ Autres créances | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 211.00 | | 337 211.00 | 337 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 599.00 | 106 755.00 | 352 844.00 | 459 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 23 092.00 | -5 982.00 | | 23 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937.00 | 29 075.00 | | 4 937.00 |
DL TOTAL (I) | 44 799.00 | 39 862.00 | | 44 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 114.00 | 101 652.00 | | 68 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891.00 | 8 078.00 | | 7 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 696.00 | 115 579.00 | | 124 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 703.00 | 114 604.00 | | 83 703.00 |
EA Autres dettes | 19 642.00 | 1 976.00 | | 19 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 046.00 | 341 889.00 | | 308 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 844.00 | 381 751.00 | | 352 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 908.00 | | | 125 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 109.00 | 2 336.00 | 4 690.00 | 109 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 242.00 | 2 336.00 | 4 690.00 | 107 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 271 399.00 | | | 271 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 987.00 | 20 722.00 | 25 265.00 | 45 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VP Divers | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 152.00 | 313 528.00 | 1 623.00 | 315 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 046.00 | 278 781.00 | 25 265.00 | 304 046.00 |