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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 19 205.00 | 4 096.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 131.00 | 46 018.00 | 12 113.00 | 58 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 286.00 | 67 090.00 | 28 196.00 | 95 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 295.00 | 3 606.00 | 288 689.00 | 292 295.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CF Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 329.00 | 3 606.00 | 359 722.00 | 363 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 614.00 | 70 696.00 | 387 918.00 | 458 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 28 029.00 | 23 092.00 | | 28 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 658.00 | 4 937.00 | | 83 658.00 |
DL TOTAL (I) | 128 457.00 | 44 799.00 | | 128 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 002.00 | 68 114.00 | | 24 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 821.00 | 7 891.00 | | 52 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 456.00 | 124 696.00 | | 95 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 555.00 | 83 703.00 | | 79 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 19 642.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 461.00 | 308 046.00 | | 259 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 918.00 | 352 844.00 | | 387 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 316 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 547.00 | 3 064.00 | | 18 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 12 057.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 222.00 | -8 994.00 | | 18 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 237.00 | 1 151 565.00 | | 1 356 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 579.00 | 1 146 628.00 | | 1 272 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 658.00 | 4 937.00 | | 83 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 388.00 | | 16 607.00 | 122 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 709.00 | 95 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 709.00 | 81 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 794.00 | | 16 346.00 | 108 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | 260.00 | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 755.00 | 4 044.00 | 43 709.00 | 106 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 888.00 | 4 044.00 | 43 709.00 | 104 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 292 295.00 | 283 640.00 | 8 655.00 | 292 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 522.00 | 21 676.00 | 1 847.00 | 23 522.00 |
VI Groupe et associés | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 671.00 | 324 392.00 | 10 279.00 | 334 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 461.00 | 253 615.00 | 1 847.00 | 255 461.00 |