| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 4 605.00 | 1 759.00 | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 153.00 | 25 259.00 | 6 895.00 | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 095.00 | 588 247.00 | 159 848.00 | 748 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 380.00 | 618 111.00 | 190 270.00 | 808 380.00 |
BT Marchandises | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BZ Autres créances | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 144 856.00 | | 144 856.00 | 144 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 715.00 | | 408 715.00 | 408 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 095.00 | 618 111.00 | 598 984.00 | 1 217 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 908.00 | 212 908.00 | | 212 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 816.00 | 113 170.00 | | 31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 272 224.00 | 353 577.00 | | 272 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | 399.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 599.00 | 66 951.00 | | 102 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 011.00 | 82 424.00 | | 63 011.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 842.00 | 162 435.00 | | 156 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 761.00 | 312 209.00 | | 326 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 984.00 | 665 786.00 | | 598 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 761.00 | 312 209.00 | | 326 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
FG Production vendue services | 1 070 208.00 | 12 131.00 | 1 082 339.00 | 1 070 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 237.00 | 12 131.00 | 1 192 368.00 | 1 180 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -142.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 329.00 | 1 328.00 | | 1 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 5 252.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 5 252.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | -5 252.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 38 229.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 248.00 | 1 193 531.00 | | 1 195 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 432.00 | 1 080 361.00 | | 1 163 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 816.00 | 113 170.00 | | 31 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 015.00 | | 21 241.00 | 801 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 876.00 | 808 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 876.00 | 780 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | 1 900.00 | 4 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 784.00 | | 19 341.00 | 774 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 017.00 | 52 721.00 | 13 628.00 | 579 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 141.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 553.00 | 52 581.00 | 13 628.00 | 574 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 842.00 | 156 842.00 | | 156 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VP Divers | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 813.00 | 237 813.00 | | 237 813.00 |
VW T.V.A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 761.00 | 326 761.00 | | 326 761.00 |