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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 504.00 | 15 470.00 | 7 034.00 | 22 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 879.00 | 638 328.00 | 139 551.00 | 777 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 514.00 | 660 162.00 | 168 352.00 | 828 514.00 |
BT Marchandises | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 945.00 | 2 109.00 | 78 836.00 | 80 945.00 |
BZ Autres créances | 180 399.00 | | 180 399.00 | 180 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 758.00 | 2 109.00 | 440 649.00 | 442 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 273.00 | 662 271.00 | 609 001.00 | 1 271 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 214 724.00 | 212 908.00 | | 214 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 457.00 | 31 816.00 | | 22 457.00 |
DL TOTAL (I) | 264 681.00 | 272 224.00 | | 264 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 387.00 | 4 166.00 | | 33 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 433.00 | 102 599.00 | | 94 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 786.00 | 63 011.00 | | 74 786.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 143.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 629.00 | 156 842.00 | | 141 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 321.00 | 326 761.00 | | 344 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 001.00 | 598 984.00 | | 609 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 321.00 | 326 761.00 | | 344 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
FG Production vendue services | 1 070 330.00 | 8 377.00 | 1 078 707.00 | 1 070 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 964.00 | 8 377.00 | 1 193 341.00 | 1 184 964.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 324.00 | 1 329.00 | | 1 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 2 576.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 2 576.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 883.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 434.00 | 248.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | 1 131.00 | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 041.00 | 1 445.00 | | -5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 2 048.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 716.00 | 1 195 248.00 | | 1 193 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 259.00 | 1 163 432.00 | | 1 171 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 457.00 | 31 816.00 | | 22 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 381.00 | | 42 409.00 | 808 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 895.00 | 18 381.00 | 828 514.00 | 3 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 18 381.00 | 800 383.00 | 3 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 249.00 | | 42 409.00 | 780 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 111.00 | 57 998.00 | 15 946.00 | 618 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 1 759.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 506.00 | 56 238.00 | 15 946.00 | 613 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 629.00 | 141 629.00 | | 141 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VI Groupe et associés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VP Divers | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 873.00 | 305 873.00 | | 305 873.00 |
VW T.V.A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 321.00 | 344 321.00 | | 344 321.00 |