| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 314.00 | 8 489.00 | 3 825.00 | 12 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 20 005.00 | 3 553.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 004.00 | 697 138.00 | 114 866.00 | 812 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 644.00 | 725 631.00 | 144 013.00 | 869 644.00 |
BT Marchandises | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 270.00 | 2 109.00 | 51 161.00 | 53 270.00 |
BZ Autres créances | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CF Disponibilités | 408 753.00 | | 408 753.00 | 408 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 263.00 | 2 109.00 | 586 154.00 | 588 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 907.00 | 727 740.00 | 730 167.00 | 1 457 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 185 697.00 | 177 181.00 | | 185 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 828.00 | 68 517.00 | | 57 828.00 |
DL TOTAL (I) | 271 025.00 | 273 197.00 | | 271 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 801.00 | 60 620.00 | | 106 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | 58 646.00 | | 106 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 359.00 | 70 214.00 | | 66 359.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 534.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 638.00 | 156 033.00 | | 179 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 142.00 | 346 047.00 | | 459 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 167.00 | 619 244.00 | | 730 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 142.00 | 346 047.00 | | 459 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
FG Production vendue services | 1 183 271.00 | | 1 183 271.00 | 1 183 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 674.00 | | 1 276 674.00 | 1 276 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 273.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | 1 426.00 | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989.00 | 295.00 | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 295.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | -295.00 | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 13 996.00 | | 10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 217.00 | 1 286 499.00 | | 1 277 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 389.00 | 1 217 983.00 | | 1 219 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 828.00 | 68 517.00 | | 57 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 010.00 | | 45 451.00 | 844 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 816.00 | 869 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 816.00 | 835 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 928.00 | | 45 451.00 | 809 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 568.00 | 34 890.00 | 16 827.00 | 707 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 1 983.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 063.00 | 32 907.00 | 16 827.00 | 701 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 638.00 | 179 638.00 | | 179 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VI Groupe et associés | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |
VW T.V.A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 142.00 | 459 142.00 | | 459 142.00 |