| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 314.00 | 6 505.00 | 5 809.00 | 12 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 504.00 | 18 024.00 | 4 479.00 | 22 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 424.00 | 683 038.00 | 104 386.00 | 787 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 009.00 | 707 568.00 | 136 442.00 | 844 009.00 |
BT Marchandises | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 194.00 | 2 109.00 | 71 085.00 | 73 194.00 |
BZ Autres créances | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 860.00 | | 324 860.00 | 324 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 911.00 | 2 109.00 | 482 802.00 | 484 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 921.00 | 709 677.00 | 619 244.00 | 1 328 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 181.00 | 214 724.00 | | 177 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 517.00 | 22 457.00 | | 68 517.00 |
DL TOTAL (I) | 273 197.00 | 264 681.00 | | 273 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 620.00 | 33 387.00 | | 60 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 646.00 | 94 433.00 | | 58 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 214.00 | 74 786.00 | | 70 214.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 85.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 033.00 | 141 629.00 | | 156 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 047.00 | 344 321.00 | | 346 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 244.00 | 609 001.00 | | 619 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 047.00 | 344 321.00 | | 346 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 213.00 | 53.00 | 108 266.00 | 108 213.00 |
FG Production vendue services | 1 164 276.00 | 13 618.00 | 1 177 894.00 | 1 164 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 489.00 | 13 671.00 | 1 286 160.00 | 1 272 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 426.00 | 1 324.00 | | 1 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 2 434.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 5 359.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -5 041.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | 219.00 | | 13 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 499.00 | 1 193 716.00 | | 1 286 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 983.00 | 1 171 259.00 | | 1 217 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 517.00 | 22 457.00 | | 68 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 514.00 | | 24 848.00 | 828 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 353.00 | 844 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 809 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | 5 950.00 | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 383.00 | | 18 898.00 | 800 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VI Groupe et associés | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VP Divers | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 563.00 | 152 563.00 | | 152 563.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 047.00 | 346 047.00 | | 346 047.00 |