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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 314.00 | 10 472.00 | 1 842.00 | 12 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 915.00 | 23 900.00 | 53 015.00 | 76 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 505.00 | 723 655.00 | 96 850.00 | 820 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 502.00 | 758 027.00 | 173 475.00 | 931 502.00 |
BT Marchandises | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 079.00 | 2 109.00 | 104 970.00 | 107 079.00 |
BZ Autres créances | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
CF Disponibilités | 526 057.00 | | 526 057.00 | 526 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 819.00 | 2 109.00 | 757 710.00 | 759 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 320.00 | 760 136.00 | 931 184.00 | 1 691 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 185 725.00 | 185 697.00 | | 185 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 362.00 | 57 828.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 228 587.00 | 271 025.00 | | 228 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 420.00 | 106 801.00 | | 181 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 436.00 | 106 305.00 | | 183 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 119.00 | 66 359.00 | | 72 119.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 38.00 | | 2 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 895.00 | 179 638.00 | | 262 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 597.00 | 459 142.00 | | 702 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 184.00 | 730 167.00 | | 931 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 597.00 | 459 142.00 | | 702 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
FG Production vendue services | 1 051 140.00 | | 1 051 140.00 | 1 051 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 393.00 | | 1 124 393.00 | 1 124 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 055.00 | 1 328.00 | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 534.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546.00 | 534.00 | | 4 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 2 989.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 3 089.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | -2 556.00 | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 10 149.00 | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 082.00 | 1 277 217.00 | | 1 130 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 720.00 | 1 219 389.00 | | 1 114 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 362.00 | 57 828.00 | | 15 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 644.00 | | 73 378.00 | 869 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 521.00 | 931 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 521.00 | 897 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 562.00 | | 73 378.00 | 835 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 631.00 | 43 554.00 | 11 158.00 | 725 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 489.00 | 1 983.00 | | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 143.00 | 41 571.00 | 11 158.00 | 717 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 436.00 | 183 436.00 | | 183 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 895.00 | 262 895.00 | | 262 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VI Groupe et associés | 181 420.00 | 181 420.00 | | 181 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 393.00 | 225 625.00 | 21 768.00 | 247 393.00 |
VW T.V.A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 597.00 | 702 597.00 | | 702 597.00 |