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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 480.00 | 13 351.00 | 3 129.00 | 16 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 885.00 | 45 800.00 | 26 085.00 | 71 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 179.00 | 767 854.00 | 77 324.00 | 845 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 023.00 | 827 005.00 | 271 017.00 | 1 098 023.00 |
BT Marchandises | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 395.00 | 2 109.00 | 169 286.00 | 171 395.00 |
BZ Autres créances | 142 548.00 | | 142 548.00 | 142 548.00 |
CF Disponibilités | 274 178.00 | | 274 178.00 | 274 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 660.00 | 2 109.00 | 641 551.00 | 643 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 682.00 | 829 114.00 | 912 568.00 | 1 741 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 201 087.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 828.00 | -54 350.00 | | 122 828.00 |
DL TOTAL (I) | 150 565.00 | 174 237.00 | | 150 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 732.00 | 182 445.00 | | 354 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 256.00 | 97 061.00 | | 145 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 312.00 | 26 782.00 | | 85 312.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 936.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 839.00 | 159 617.00 | | 175 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 003.00 | 466 841.00 | | 762 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 568.00 | 641 078.00 | | 912 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 003.00 | 466 841.00 | | 762 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
FG Production vendue services | 1 294 864.00 | | 1 294 864.00 | 1 294 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 684.00 | | 1 374 684.00 | 1 374 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 773.00 | 11 098.00 | | 9 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 772.00 | 904.00 | | 1 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 509.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 509.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | -509.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 512.00 | 676 978.00 | | 1 392 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 684.00 | 731 328.00 | | 1 269 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 828.00 | -54 350.00 | | 122 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 124.00 | | 158 160.00 | 958 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 262.00 | 1 098 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 464.00 | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 798.00 | 1 058 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 564.00 | | 6 492.00 | 14 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 792.00 | | 151 669.00 | 921 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 143.00 | 46 087.00 | 18 225.00 | 799 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 535.00 | 3 281.00 | 3 464.00 | 13 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 608.00 | 42 806.00 | 14 761.00 | 785 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 839.00 | 175 839.00 | | 175 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 171 395.00 | 171 395.00 | | 171 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VI Groupe et associés | 354 732.00 | 354 732.00 | | 354 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 166.00 | 362 398.00 | 21 768.00 | 384 166.00 |
VW T.V.A. | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 003.00 | 762 003.00 | | 762 003.00 |