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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 138.00 | 158 242.00 | 64 896.00 | 223 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 083.00 | 351 507.00 | 165 576.00 | 517 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 620.00 | 509 749.00 | 240 871.00 | 750 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 829.00 | 12 003.00 | 611 826.00 | 623 829.00 |
BZ Autres créances | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
CF Disponibilités | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 125.00 | 12 003.00 | 762 122.00 | 774 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 745.00 | 521 752.00 | 1 002 993.00 | 1 524 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 207 900.00 | 161 700.00 | | 207 900.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 55.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 800.00 | 46 214.00 | | 96 800.00 |
DL TOTAL (I) | 343 268.00 | 246 469.00 | | 343 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 021.00 | 3 250.00 | | 1 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021.00 | 3 250.00 | | 1 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 275.00 | 148 985.00 | | 186 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 759.00 | 67 532.00 | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 065.00 | 141 017.00 | | 154 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 226.00 | 108 370.00 | | 166 226.00 |
EA Autres dettes | 95 651.00 | 39 370.00 | | 95 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 704.00 | 533 574.00 | | 658 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 993.00 | 783 292.00 | | 1 002 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 977.00 | 445 306.00 | | 530 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 664.00 | | 229 259.00 | 642 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 303.00 | 750 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 303.00 | 740 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 843.00 | | 228 682.00 | 632 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | 578.00 | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 641.00 | 94 997.00 | 80 889.00 | 495 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 641.00 | 94 997.00 | 80 889.00 | 495 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | 1 021.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 724.00 | 12 003.00 | 3 724.00 | 3 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 724.00 | 12 003.00 | 3 724.00 | 3 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 974.00 | 13 024.00 | 6 974.00 | 6 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 003.00 | 3 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 021.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 065.00 | 154 065.00 | | 154 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 609 426.00 | | | 609 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VB T. V. A. | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 155.00 | 58 428.00 | 127 727.00 | 186 155.00 |
VI Groupe et associés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 147.00 | 718 544.00 | 15 603.00 | 734 147.00 |
VW T.V.A. | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 704.00 | 530 977.00 | 127 727.00 | 658 704.00 |