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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 1 466.00 | 822.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 039.00 | 117 824.00 | 56 214.00 | 174 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 091.00 | 468 576.00 | 69 516.00 | 538 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 825.00 | 587 866.00 | 130 959.00 | 718 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 442.00 | 40 943.00 | 465 500.00 | 506 442.00 |
BZ Autres créances | 166 897.00 | | 166 897.00 | 166 897.00 |
CF Disponibilités | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 630.00 | 40 943.00 | 676 687.00 | 717 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 455.00 | 628 809.00 | 807 646.00 | 1 436 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 209 700.00 | 304 700.00 | | 209 700.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | 68.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 019.00 | -94 684.00 | | 29 019.00 |
DL TOTAL (I) | 277 604.00 | 248 584.00 | | 277 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 510.00 | 2 592.00 | | 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 510.00 | 2 592.00 | | 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 830.00 | 288 112.00 | | 182 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 867.00 | 108 078.00 | | 161 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 722.00 | 154 859.00 | | 148 722.00 |
EA Autres dettes | 36 113.00 | 103 123.00 | | 36 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 531.00 | 676 066.00 | | 529 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 646.00 | 927 243.00 | | 807 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 331.00 | | 1 821 331.00 | 1 821 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 331.00 | | 1 821 331.00 | 1 821 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 780.00 | 17 450.00 | | 80 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592.00 | 1 021.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 372.00 | 50 265.00 | | 83 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 4 716.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | 2 592.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 107.00 | 7 308.00 | | 21 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 265.00 | 42 957.00 | | 62 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -26 265.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 237.00 | 1 711 496.00 | | 2 018 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 218.00 | 1 806 179.00 | | 1 989 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 019.00 | -94 684.00 | | 29 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 995.00 | | 14 737.00 | 726 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 193.00 | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 908.00 | 718 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 715.00 | 712 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 108.00 | | 14 737.00 | 711 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 195.00 | 102 903.00 | 3 232.00 | 488 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 763.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 492.00 | 102 140.00 | 3 232.00 | 487 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 592.00 | 510.00 | 2 592.00 | 2 592.00 |
6T Sur comptes clients | 43 148.00 | | 2 205.00 | 43 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 148.00 | | 2 205.00 | 43 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 740.00 | 510.00 | 4 797.00 | 45 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510.00 | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 867.00 | 161 867.00 | | 161 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 457 311.00 | 457 311.00 | | 457 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VB T. V. A. | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 111.00 | 56 988.00 | 44 123.00 | 101 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VP Divers | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 253.00 | 693 253.00 | | 693 253.00 |
VW T.V.A. | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 531.00 | 485 409.00 | 44 123.00 | 529 531.00 |