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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 238.00 | 107 326.00 | 19 912.00 | 127 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 542.00 | 519 389.00 | 346 153.00 | 865 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 483.00 | 629 004.00 | 384 479.00 | 1 013 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 211.00 | 54 857.00 | 876 354.00 | 931 211.00 |
BZ Autres créances | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
CF Disponibilités | 261 139.00 | | 261 139.00 | 261 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 901.00 | 54 857.00 | 1 245 044.00 | 1 299 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 384.00 | 683 861.00 | 1 629 523.00 | 2 313 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 352 400.00 | 303 300.00 | | 352 400.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 934.00 | 109 096.00 | | 191 934.00 |
DL TOTAL (I) | 582 858.00 | 450 924.00 | | 582 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487.00 | 1 757.00 | | 1 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487.00 | 1 757.00 | | 1 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 733.00 | 350 671.00 | | 513 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 360.00 | 192 531.00 | | 256 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 037.00 | 211 876.00 | | 265 037.00 |
EA Autres dettes | 10 048.00 | 4 797.00 | | 10 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 178.00 | 759 875.00 | | 1 045 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 523.00 | 1 212 556.00 | | 1 629 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | 110.00 | | 2 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 636.00 | | 3 292 636.00 | 3 292 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 636.00 | | 3 292 636.00 | 3 292 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 26 838.00 | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 757.00 | 1 825.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 757.00 | 28 663.00 | | 59 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 914.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 472.00 | 3 042.00 | | 32 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | 1 757.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 844.00 | 5 713.00 | | 36 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 913.00 | 22 949.00 | | 22 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 695.00 | 34 339.00 | | 67 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 225.00 | 2 353 898.00 | | 3 427 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 291.00 | 2 244 802.00 | | 3 235 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 934.00 | 109 096.00 | | 191 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 276.00 | | 282 707.00 | 819 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 500.00 | 1 013 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 500.00 | 992 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 588.00 | | 282 693.00 | 798 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 14.00 | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 651.00 | 68 381.00 | 56 028.00 | 616 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 363.00 | 68 381.00 | 56 028.00 | 614 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757.00 | 3 245.00 | 3 515.00 | 1 757.00 |
6T Sur comptes clients | 54 717.00 | 58 425.00 | 58 284.00 | 54 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 717.00 | 58 425.00 | 58 284.00 | 54 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 474.00 | 61 669.00 | 61 799.00 | 56 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 360.00 | 256 360.00 | | 256 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
UX Autres créances clients | 859 933.00 | 859 933.00 | | 859 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
VB T. V. A. | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VC Groupe et associés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 256.00 | 102 610.00 | 208 646.00 | 311 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 443.00 | | | 264 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 689.00 | 1 023 162.00 | 17 528.00 | 1 040 689.00 |
VW T.V.A. | 154 414.00 | 154 414.00 | | 154 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 156.00 | 636 510.00 | 208 646.00 | 845 156.00 |