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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 703.00 | 1 585.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 543.00 | 90 055.00 | 91 487.00 | 181 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 565.00 | 397 437.00 | 132 129.00 | 529 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 995.00 | 488 195.00 | 238 800.00 | 726 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 029.00 | 43 148.00 | 448 881.00 | 492 029.00 |
BZ Autres créances | 172 131.00 | | 172 131.00 | 172 131.00 |
CF Disponibilités | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 590.00 | 43 148.00 | 688 442.00 | 731 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 586.00 | 531 343.00 | 927 243.00 | 1 458 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 304 700.00 | 207 900.00 | | 304 700.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 684.00 | 96 800.00 | | -94 684.00 |
DL TOTAL (I) | 248 584.00 | 343 268.00 | | 248 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 592.00 | 1 021.00 | | 2 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 592.00 | 1 021.00 | | 2 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 112.00 | 230 004.00 | | 288 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 893.00 | 12 759.00 | | 21 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 078.00 | 154 065.00 | | 108 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 859.00 | 166 226.00 | | 154 859.00 |
EA Autres dettes | 103 123.00 | 95 651.00 | | 103 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 066.00 | 658 704.00 | | 676 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 243.00 | 1 002 993.00 | | 927 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 955.00 | 530 977.00 | | 574 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 203.00 | 43 729.00 | | 121 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 620.00 | | 70 325.00 | 750 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 950.00 | 726 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 950.00 | 711 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 221.00 | | 64 837.00 | 740 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | 3 200.00 | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 749.00 | 72 396.00 | 93 950.00 | 509 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 749.00 | 71 693.00 | 93 950.00 | 509 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021.00 | 2 592.00 | 1 020.00 | 1 021.00 |
6T Sur comptes clients | 12 003.00 | 31 145.00 | | 12 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 003.00 | 31 145.00 | | 12 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 024.00 | 33 737.00 | 1 020.00 | 13 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 592.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 440 251.00 | | | 440 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
VB T. V. A. | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 292.00 | 121 292.00 | | 121 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 821.00 | 65 710.00 | 101 111.00 | 166 821.00 |
VI Groupe et associés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
VP Divers | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 728.00 | 682 728.00 | | 682 728.00 |
VW T.V.A. | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 066.00 | 574 955.00 | 101 111.00 | 676 066.00 |