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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 229.00 | 59.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 900.00 | 143 076.00 | 36 824.00 | 179 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 052.00 | 484 421.00 | 85 631.00 | 570 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 349.00 | 629 726.00 | 140 624.00 | 770 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 799.00 | 60 062.00 | 535 737.00 | 595 799.00 |
BZ Autres créances | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CF Disponibilités | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 339.00 | 60 062.00 | 689 276.00 | 749 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 688.00 | 689 788.00 | 829 900.00 | 1 519 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 209 700.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 384.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 224.00 | 29 019.00 | | 124 224.00 |
DL TOTAL (I) | 341 828.00 | 277 604.00 | | 341 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 825.00 | 510.00 | | 1 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 825.00 | 510.00 | | 1 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 563.00 | 182 830.00 | | 134 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 499.00 | 161 867.00 | | 159 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 396.00 | 148 722.00 | | 175 396.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 36 113.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 247.00 | 529 531.00 | | 486 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 900.00 | 807 646.00 | | 829 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 33 435.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 857.00 | | 2 178 857.00 | 2 178 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 857.00 | | 2 178 857.00 | 2 178 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 119.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 083.00 | 80 780.00 | | 35 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510.00 | 2 592.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 594.00 | 83 372.00 | | 35 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | 19 676.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 21 107.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 033.00 | 62 265.00 | | 32 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | -600.00 | | 22 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 650.00 | 2 018 237.00 | | 2 276 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 426.00 | 1 989 218.00 | | 2 152 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 224.00 | 29 019.00 | | 124 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 825.00 | | 86 966.00 | 718 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 442.00 | 770 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 442.00 | 749 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 130.00 | | 73 264.00 | 712 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | 13 703.00 | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 866.00 | 75 566.00 | 33 706.00 | 587 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 763.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 400.00 | 74 803.00 | 33 706.00 | 586 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510.00 | 1 825.00 | 510.00 | 510.00 |
6T Sur comptes clients | 40 943.00 | 19 119.00 | | 40 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 943.00 | 19 119.00 | | 40 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 453.00 | 20 944.00 | 510.00 | 41 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 825.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 499.00 | 159 499.00 | | 159 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
UX Autres créances clients | 523 724.00 | 523 724.00 | | 523 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 285.00 | 50 740.00 | 33 545.00 | 84 285.00 |
VI Groupe et associés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VP Divers | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 817.00 | 665 723.00 | 18 094.00 | 683 817.00 |
VW T.V.A. | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 183.00 | 452 638.00 | 33 545.00 | 486 183.00 |