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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 045.00 | 95 054.00 | 21 991.00 | 117 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 542.00 | 519 308.00 | 162 234.00 | 681 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 276.00 | 616 651.00 | 202 625.00 | 819 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 696.00 | 54 717.00 | 585 980.00 | 640 696.00 |
BZ Autres créances | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
CF Disponibilités | 296 602.00 | | 296 602.00 | 296 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 647.00 | 54 717.00 | 1 009 931.00 | 1 064 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 923.00 | 671 367.00 | 1 212 556.00 | 1 883 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 303 300.00 | 179 000.00 | | 303 300.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 104.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 096.00 | 124 224.00 | | 109 096.00 |
DL TOTAL (I) | 450 924.00 | 341 828.00 | | 450 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 757.00 | 1 825.00 | | 1 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757.00 | 1 825.00 | | 1 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 671.00 | 134 563.00 | | 350 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 531.00 | 159 499.00 | | 192 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 876.00 | 175 396.00 | | 211 876.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | 7 100.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 875.00 | 486 247.00 | | 759 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 556.00 | 829 900.00 | | 1 212 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 21.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 512.00 | | 2 185 512.00 | 2 185 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 512.00 | | 2 185 512.00 | 2 185 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 16 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 838.00 | 35 083.00 | | 26 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 825.00 | 510.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 663.00 | 35 594.00 | | 28 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042.00 | 1 736.00 | | 3 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | 1 825.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | 3 561.00 | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 949.00 | 32 033.00 | | 22 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 339.00 | 22 320.00 | | 34 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 898.00 | 2 276 650.00 | | 2 353 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 802.00 | 2 152 426.00 | | 2 244 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 096.00 | 124 224.00 | | 109 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 349.00 | | 125 924.00 | 770 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 998.00 | 819 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 431.00 | 798 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 952.00 | | 125 067.00 | 749 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 109.00 | | 858.00 | 18 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 726.00 | 60 314.00 | 73 389.00 | 629 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 59.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 497.00 | 60 254.00 | 73 389.00 | 627 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 825.00 | 1 757.00 | 1 824.00 | 1 825.00 |
6T Sur comptes clients | 60 062.00 | 10 122.00 | 15 468.00 | 60 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 062.00 | 10 122.00 | 15 468.00 | 60 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 887.00 | 11 879.00 | 17 292.00 | 61 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 122.00 | 15 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 757.00 | 1 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 531.00 | 192 531.00 | | 192 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
UX Autres créances clients | 569 756.00 | 569 756.00 | | 569 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
VB T. V. A. | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VC Groupe et associés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 561.00 | 258 472.00 | 92 227.00 | 350 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 107.00 | | | 309 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VP Divers | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 372.00 | 747 845.00 | 17 528.00 | 765 372.00 |
VW T.V.A. | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 875.00 | 667 785.00 | 92 227.00 | 759 875.00 |