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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 548.00 | 216.00 | 1 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 523.00 | 44 622.00 | 7 901.00 | 52 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 811.00 | 10 489.00 | 9 322.00 | 19 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 262.00 | 56 658.00 | 23 603.00 | 80 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 449.00 | | 225 449.00 | 225 449.00 |
BZ Autres créances | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 298.00 | | 392 298.00 | 392 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 560.00 | 56 658.00 | 415 902.00 | 472 560.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 790.00 | 199 273.00 | | 201 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 545.00 | 2 517.00 | | 4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 215 135.00 | 210 590.00 | | 215 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 827.00 | 29 241.00 | | 31 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 42 408.00 | | 86 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 581.00 | 65 765.00 | | 80 581.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 2 816.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 767.00 | 140 230.00 | | 200 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 902.00 | 350 821.00 | | 415 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 424.00 | | 1 034 424.00 | 1 034 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 424.00 | | 1 034 424.00 | 1 034 424.00 |
FM Production stockée | | | -17 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 748.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 748.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -748.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 157.00 | 778 385.00 | | 1 030 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 612.00 | 775 868.00 | | 1 025 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 545.00 | 2 517.00 | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 186.00 | | 10 191.00 | 78 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 115.00 | 80 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 115.00 | 72 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | 648.00 | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 906.00 | | 9 543.00 | 70 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 883.00 | 4 890.00 | 8 115.00 | 59 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 432.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 768.00 | 4 458.00 | 8 115.00 | 58 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 241.00 | | | 224 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VI Groupe et associés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 851.00 | 270 543.00 | 7 308.00 | 277 851.00 |
VW T.V.A. | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |