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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 448.00 | 55 176.00 | 9 272.00 | 64 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 663.00 | 26 908.00 | 78 755.00 | 105 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 723.00 | 82 732.00 | 93 991.00 | 176 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CF Disponibilités | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 028.00 | | 315 028.00 | 315 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 750.00 | 82 732.00 | 409 019.00 | 491 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 539.00 | 208 247.00 | | 209 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641.00 | 1 292.00 | | 15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 233 980.00 | 218 339.00 | | 233 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605.00 | 36 739.00 | | 47 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 26 017.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 56 247.00 | | 57 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 024.00 | 79 261.00 | | 60 024.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 2 321.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 039.00 | 200 585.00 | | 175 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 019.00 | 418 924.00 | | 409 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 284.00 | 171 726.00 | | 141 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 115.00 | | 136 919.00 | 131 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 586.00 | 45 725.00 | 176 723.00 | 45 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 586.00 | 45 725.00 | 170 110.00 | 45 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 502.00 | | 136 919.00 | 124 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 158.00 | 13 713.00 | 139.00 | 69 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 510.00 | 13 713.00 | 139.00 | 68 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 150 303.00 | 150 303.00 | | 150 303.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VC Groupe et associés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 605.00 | 13 851.00 | 33 754.00 | 47 605.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 024.00 | 181 124.00 | 5 900.00 | 187 024.00 |
VW T.V.A. | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 039.00 | 141 284.00 | 33 754.00 | 175 039.00 |