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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 248.00 | 59 318.00 | 5 930.00 | 65 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 883.00 | 46 399.00 | 98 484.00 | 144 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 743.00 | 106 365.00 | 110 378.00 | 216 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 166.00 | | 187 166.00 | 187 166.00 |
BZ Autres créances | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 490.00 | | 416 490.00 | 416 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 232.00 | 106 364.00 | 526 868.00 | 633 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 180.00 | 209 539.00 | | 225 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 624.00 | 15 641.00 | | -52 624.00 |
DL TOTAL (I) | 181 356.00 | 233 980.00 | | 181 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 263.00 | 47 605.00 | | 215 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 473.00 | 6 473.00 | | 26 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 971.00 | 57 912.00 | | 29 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 280.00 | 60 024.00 | | 65 280.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | 3 024.00 | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 512.00 | 175 039.00 | | 345 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 868.00 | 409 019.00 | | 526 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 780.00 | 141 284.00 | | 290 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 723.00 | | 40 020.00 | 176 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 110.00 | | 40 020.00 | 170 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 732.00 | 23 633.00 | | 82 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 084.00 | 23 633.00 | | 82 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VC Groupe et associés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 263.00 | 160 531.00 | 54 732.00 | 215 263.00 |
VI Groupe et associés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 288.00 | | | 185 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 721.00 | 225 721.00 | | 225 721.00 |
VW T.V.A. | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 512.00 | 290 780.00 | 54 732.00 | 345 512.00 |