| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 893.00 | 50 794.00 | 10 099.00 | 60 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 686.00 | 17 717.00 | 9 970.00 | 27 686.00 |
AX Avances et acomptes | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 115.00 | 69 158.00 | 61 956.00 | 131 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 957.00 | | 215 957.00 | 215 957.00 |
BZ Autres créances | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CF Disponibilités | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 968.00 | | 356 968.00 | 356 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 082.00 | 69 158.00 | 418 924.00 | 488 082.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 247.00 | 206 335.00 | | 208 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | 1 912.00 | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 218 339.00 | 217 047.00 | | 218 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 017.00 | 29 827.00 | | 26 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 81 214.00 | | 56 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 261.00 | 91 794.00 | | 79 261.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 9 009.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 585.00 | 211 844.00 | | 200 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 924.00 | 428 891.00 | | 418 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 726.00 | 211 844.00 | | 171 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 927.00 | | 46 303.00 | 86 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 131 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 999.00 | | 45 503.00 | 78 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | 800.00 | 6 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 927.00 | 7 347.00 | 1 116.00 | 62 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | 1 116.00 | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 163.00 | 7 347.00 | | 61 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VC Groupe et associés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 739.00 | 7 880.00 | 28 859.00 | 36 739.00 |
VI Groupe et associés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 244.00 | 272 244.00 | | 272 244.00 |
VW T.V.A. | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 585.00 | 171 726.00 | 28 859.00 | 200 585.00 |