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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 240.00 | 158.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 183.00 | 68 484.00 | 6 699.00 | 75 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 357.00 | 80 540.00 | 93 817.00 | 174 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 903.00 | 150 263.00 | 106 639.00 | 256 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 189.00 | | 213 189.00 | 213 189.00 |
BZ Autres créances | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CF Disponibilités | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 822.00 | | 375 822.00 | 375 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 725.00 | 150 263.00 | 482 461.00 | 632 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 180.00 | 225 180.00 | | 225 180.00 |
DH Report à nouveau | -23 135.00 | -52 624.00 | | -23 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 571.00 | 29 489.00 | | 12 571.00 |
DL TOTAL (I) | 223 416.00 | 210 845.00 | | 223 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 638.00 | 186 199.00 | | 136 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 698.00 | 64 917.00 | | 39 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 367.00 | 128 288.00 | | 69 367.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 4 286.00 | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 045.00 | 401 235.00 | | 259 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 461.00 | 612 080.00 | | 482 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 154.00 | 250 370.00 | | 170 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 885.00 | | 301 592.00 | 250 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 964.00 | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 574.00 | 256 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 962.00 | 249 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | 1 398.00 | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 272.00 | | 294 230.00 | 244 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 673.00 | 32 591.00 | | 117 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 592.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 025.00 | 31 999.00 | | 117 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 213 189.00 | 213 189.00 | | 213 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VC Groupe et associés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 638.00 | 47 747.00 | 88 891.00 | 136 638.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 415.00 | 264 415.00 | | 264 415.00 |
VW T.V.A. | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 045.00 | 170 154.00 | 88 891.00 | 259 045.00 |