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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 183.00 | 63 225.00 | 11 958.00 | 75 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 089.00 | 53 799.00 | 115 290.00 | 169 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 885.00 | 117 673.00 | 133 212.00 | 250 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 035.00 | | 309 035.00 | 309 035.00 |
BZ Autres créances | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 868.00 | | 478 868.00 | 478 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 753.00 | 117 673.00 | 612 080.00 | 729 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 180.00 | 225 180.00 | | 225 180.00 |
DH Report à nouveau | -52 624.00 | | | -52 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 489.00 | -52 624.00 | | 29 489.00 |
DL TOTAL (I) | 210 845.00 | 181 356.00 | | 210 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 199.00 | 215 263.00 | | 186 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 26 473.00 | | 6 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 917.00 | 29 971.00 | | 64 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 288.00 | 65 280.00 | | 128 288.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 8 524.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 235.00 | 345 512.00 | | 401 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 080.00 | 526 868.00 | | 612 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 370.00 | 290 780.00 | | 250 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 743.00 | | 49 039.00 | 216 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 896.00 | 250 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 896.00 | 244 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 130.00 | | 49 039.00 | 210 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 364.00 | 26 205.00 | 14 896.00 | 106 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 716.00 | 26 205.00 | 14 896.00 | 105 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 309 035.00 | 309 035.00 | | 309 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VC Groupe et associés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 199.00 | 46 406.00 | 139 793.00 | 186 199.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 952.00 | 356 052.00 | 5 900.00 | 361 952.00 |
VW T.V.A. | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 163.00 | 250 370.00 | 139 793.00 | 390 163.00 |