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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 55 158.00 | 41 442.00 | 13 717.00 | 55 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 420.00 | 9 029.00 | 26 391.00 | 35 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 068.00 | 50 470.00 | 77 598.00 | 128 068.00 |
BT Marchandises | 7 108.00 | 5 581.00 | 1 526.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 792.00 | 5 581.00 | 47 210.00 | 52 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 860.00 | 56 052.00 | 124 808.00 | 180 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -42 418.00 | -42 302.00 | | -42 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 343.00 | -116.00 | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | -14 306.00 | -25 649.00 | | -14 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 901.00 | 3 830.00 | | 3 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 901.00 | 3 830.00 | | 3 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 804.00 | 17 791.00 | | 22 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 657.00 | 79 954.00 | | 81 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 11 647.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698.00 | 2 580.00 | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 18 123.00 | 1 450.00 | | 18 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 213.00 | 135 827.00 | | 135 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 808.00 | 114 008.00 | | 124 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 232.00 | 125 134.00 | | 117 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 255.00 | 4 959.00 | 101 214.00 | 96 255.00 |
FG Production vendue services | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 159.00 | 4 959.00 | 148 118.00 | 143 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 008.00 | 171 773.00 | | 166 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 665.00 | 171 889.00 | | 154 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 343.00 | -116.00 | | 11 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 830.00 | | 27 138.00 | 119 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 128 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 90 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 340.00 | | 27 138.00 | 82 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 451.00 | 9 032.00 | 11 012.00 | 52 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 451.00 | 9 032.00 | 11 012.00 | 52 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 830.00 | 1 131.00 | 1 060.00 | 3 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 917.00 | 5 581.00 | 4 917.00 | 4 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 917.00 | 5 581.00 | 4 917.00 | 4 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | 6 712.00 | 5 977.00 | 8 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 712.00 | 5 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 778.00 | 4 797.00 | 17 981.00 | 22 778.00 |
VI Groupe et associés | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 213.00 | 117 232.00 | 17 981.00 | 135 213.00 |