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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 54 599.00 | 43 819.00 | 10 780.00 | 54 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 843.00 | 14 225.00 | 20 618.00 | 34 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 931.00 | 58 044.00 | 68 887.00 | 126 931.00 |
BT Marchandises | 6 777.00 | 5 483.00 | 1 294.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 292.00 | 5 483.00 | 39 809.00 | 45 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 223.00 | 63 527.00 | 108 696.00 | 172 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -31 075.00 | -42 418.00 | | -31 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 605.00 | 11 343.00 | | -6 605.00 |
DL TOTAL (I) | -20 911.00 | -14 306.00 | | -20 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 953.00 | 3 901.00 | | 3 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 953.00 | 3 901.00 | | 3 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 028.00 | 22 804.00 | | 18 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 751.00 | 81 657.00 | | 82 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 9 932.00 | | 21 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 2 698.00 | | 3 502.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 18 123.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 654.00 | 135 213.00 | | 125 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 696.00 | 124 808.00 | | 108 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 643.00 | 117 232.00 | | 112 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 377.00 | 2 611.00 | 91 988.00 | 89 377.00 |
FG Production vendue services | 55 198.00 | 200.00 | 55 398.00 | 55 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 575.00 | 2 811.00 | 147 386.00 | 144 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 319.00 | 166 008.00 | | 154 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 924.00 | 154 665.00 | | 160 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 605.00 | 11 343.00 | | -6 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 126 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 89 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 470.00 | 8 711.00 | 1 137.00 | 50 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 470.00 | 8 711.00 | 1 137.00 | 50 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 901.00 | 1 142.00 | 1 090.00 | 3 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 581.00 | 5 483.00 | 5 582.00 | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | 5 483.00 | 5 582.00 | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 482.00 | 6 625.00 | 6 672.00 | 9 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | 6 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 981.00 | 4 970.00 | 13 011.00 | 17 981.00 |
VI Groupe et associés | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 654.00 | 112 643.00 | 13 011.00 | 125 654.00 |