| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 54 599.00 | 50 913.00 | 3 686.00 | 54 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 655.00 | 13 196.00 | 24 459.00 | 37 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 743.00 | 64 109.00 | 58 635.00 | 122 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 177.00 | 64 109.00 | 87 068.00 | 151 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DH Report à nouveau | | -8 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 228.00 | 18 450.00 | | 16 228.00 |
DL TOTAL (I) | 42 482.00 | 26 254.00 | | 42 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 503.00 | 3 358.00 | | 2 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 503.00 | 3 358.00 | | 2 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 994.00 | 48.00 | | 21 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 414.00 | 41 877.00 | | 13 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 5 636.00 | | 4 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989.00 | 1 220.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 083.00 | 48 780.00 | | 42 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 068.00 | 78 392.00 | | 87 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 716.00 | 48 780.00 | | 23 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
FG Production vendue services | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 344.00 | 98 816.00 | | 97 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 115.00 | 80 366.00 | | 81 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 228.00 | 18 450.00 | | 16 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 931.00 | | 29 950.00 | 119 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 138.00 | 122 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 138.00 | 92 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 441.00 | | 29 950.00 | 89 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 098.00 | 7 967.00 | 17 956.00 | 74 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 098.00 | 7 967.00 | 17 956.00 | 74 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 358.00 | 282.00 | 1 137.00 | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | 282.00 | 1 137.00 | 3 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 888.00 | 3 521.00 | 18 367.00 | 21 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 083.00 | 23 716.00 | 18 367.00 | 42 083.00 |