| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 54 599.00 | 53 412.00 | 1 187.00 | 54 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 793.00 | 61 117.00 | 31 676.00 | 92 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | 640.00 | 5 928.00 | 6 568.00 |
BZ Autres créances | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CF Disponibilités | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 527.00 | 640.00 | 62 887.00 | 63 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 320.00 | 61 757.00 | 94 563.00 | 156 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 36 428.00 | 25 713.00 | | 36 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 10 715.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 53 783.00 | 53 197.00 | | 53 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 434.00 | 2 418.00 | | 1 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434.00 | 2 418.00 | | 1 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 515.00 | 18 433.00 | | 13 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | 15 825.00 | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 164.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185.00 | 2 367.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 346.00 | 39 789.00 | | 39 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 563.00 | 95 404.00 | | 94 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 837.00 | 26 324.00 | | 30 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
FG Production vendue services | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 5 063.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 398.00 | 81 209.00 | | 62 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 812.00 | 70 494.00 | | 61 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 10 715.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 950.00 | 92 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 950.00 | 62 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 012.00 | 5 561.00 | 16 456.00 | 72 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 012.00 | 5 561.00 | 16 456.00 | 72 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418.00 | | 984.00 | 2 418.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058.00 | | 984.00 | 3 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 465.00 | 4 956.00 | 8 509.00 | 13 465.00 |
VI Groupe et associés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 346.00 | 30 837.00 | 8 509.00 | 39 346.00 |