| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 54 599.00 | 52 826.00 | 1 772.00 | 54 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 655.00 | 19 186.00 | 18 469.00 | 37 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 743.00 | 72 012.00 | 50 731.00 | 122 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 677.00 | 640.00 | 13 037.00 | 13 677.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 313.00 | 640.00 | 44 673.00 | 45 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 056.00 | 72 652.00 | 95 404.00 | 168 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 25 713.00 | 9 485.00 | | 25 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 715.00 | 16 228.00 | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 53 197.00 | 42 482.00 | | 53 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 418.00 | 2 503.00 | | 2 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418.00 | 2 503.00 | | 2 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 433.00 | 21 994.00 | | 18 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 825.00 | 13 414.00 | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 4 687.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367.00 | 1 989.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 789.00 | 42 083.00 | | 39 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 404.00 | 87 068.00 | | 95 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 324.00 | 23 716.00 | | 26 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
FG Production vendue services | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 6 383.00 | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 209.00 | 97 344.00 | | 81 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 494.00 | 81 115.00 | | 70 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 715.00 | 16 228.00 | | 10 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 109.00 | 7 903.00 | | 64 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 109.00 | 7 903.00 | | 64 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 503.00 | 870.00 | 955.00 | 2 503.00 |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 1 510.00 | 955.00 | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 367.00 | 4 902.00 | 13 465.00 | 18 367.00 |
VI Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 789.00 | 26 324.00 | 13 465.00 | 39 789.00 |