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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 54 599.00 | 48 919.00 | 5 680.00 | 54 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 843.00 | 25 179.00 | 9 664.00 | 34 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 931.00 | 74 098.00 | 45 834.00 | 119 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 490.00 | 74 099.00 | 78 392.00 | 152 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -8 965.00 | -37 680.00 | | -8 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 450.00 | 28 715.00 | | 18 450.00 |
DL TOTAL (I) | 26 254.00 | 7 804.00 | | 26 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 358.00 | 3 274.00 | | 3 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 358.00 | 3 274.00 | | 3 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 13 471.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 877.00 | 45 774.00 | | 41 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 11 539.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | 1 652.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 780.00 | 72 437.00 | | 48 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 392.00 | 83 515.00 | | 78 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 780.00 | 63 700.00 | | 48 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 817.00 | 542.00 | 45 359.00 | 44 817.00 |
FG Production vendue services | 52 465.00 | 90.00 | 52 555.00 | 52 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 281.00 | 632.00 | 97 913.00 | 97 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 816.00 | 148 953.00 | | 98 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 366.00 | 120 238.00 | | 80 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 450.00 | 28 715.00 | | 18 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 507.00 | 7 591.00 | | 66 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 507.00 | 7 591.00 | | 66 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 274.00 | 984.00 | 900.00 | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | 984.00 | 900.00 | 3 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |