| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 407.00 | 375 182.00 | 7 225.00 | 382 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 049.00 | 454 076.00 | 1 127 973.00 | 1 582 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 838.00 | | 456 838.00 | 456 838.00 |
CF Disponibilités | 103 740.00 | | 103 740.00 | 103 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 734.00 | | 616 734.00 | 616 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 783.00 | 454 076.00 | 1 744 707.00 | 2 198 783.00 |
CU Autres participations | 1 196 739.00 | 78 089.00 | 1 118 650.00 | 1 196 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 095.00 | 66 986.00 | | 84 095.00 |
DG Autres réserves | 325 085.00 | 497 743.00 | | 325 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 191.00 | -155 548.00 | | 53 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 964.00 | 1 628 772.00 | | 1 681 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 767.00 | | 14 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 480.00 | 47 347.00 | | 48 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 743.00 | 62 280.00 | | 62 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 707.00 | 1 691 052.00 | | 1 744 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 743.00 | 62 280.00 | | 62 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 2 053.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 914.00 | 318 814.00 | | 291 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 722.00 | 474 362.00 | | 238 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 191.00 | -155 548.00 | | 53 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 089.00 | | 8 129.00 | 1 581 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 169.00 | 1 581 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 1 582 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 285.00 | | 8 129.00 | 1 580 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 673 580.00 | 78 250.00 | | 3 673 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 447.00 | 7 825.00 | | 445 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 447.00 | 7 825.00 | | 445 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 407.00 | | | 382 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 662.00 | 56 156.00 | 384 506.00 | 440 662.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |