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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 8.00 | 1 402.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 445.00 | 466 105.00 | 1 126 339.00 | 1 592 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 859.00 | | 450 859.00 | 450 859.00 |
CF Disponibilités | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 702.00 | | 559 702.00 | 559 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 147.00 | 466 105.00 | 1 686 042.00 | 2 152 147.00 |
CU Autres participations | 1 116 731.00 | 466 097.00 | 118 650.00 | 1 116 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 300 151.00 | 340 412.00 | | 300 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 661.00 | -40 261.00 | | -13 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 042.00 | 1 641 702.00 | | 1 628 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 169.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 108 780.00 | | 16 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 456.00 | 53 959.00 | | 39 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 000.00 | 162 908.00 | | 58 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 042.00 | 1 804 610.00 | | 1 686 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 000.00 | 162 908.00 | | 58 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 019.00 | | 264 019.00 | 264 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 019.00 | | 264 019.00 | 264 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 748.00 | 279 583.00 | | 271 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 409.00 | 319 844.00 | | 285 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 661.00 | -40 261.00 | | -13 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 510.00 | | 9 738.00 | 1 583 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 1 592 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 1 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 2 340.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | 1 410.00 | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 907.00 | | 5 986.00 | 1 580 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 8.00 | 804.00 | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 8.00 | 804.00 | 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 820 480.00 | 59 600.00 | | 3 820 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 138.00 | 5 960.00 | | 460 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 138.00 | 5 960.00 | | 460 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 008.00 | | | 388 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | -1.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 229.00 | 52 073.00 | 390 156.00 | 442 229.00 |
VW T.V.A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |