| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 949.00 | 461.00 | 1 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 948.00 | 398 948.00 | | 398 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 878.00 | 480 265.00 | 1 128 614.00 | 1 608 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 491.00 | | 403 491.00 | 403 491.00 |
CF Disponibilités | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 153.00 | | 555 153.00 | 555 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 032.00 | 480 265.00 | 1 683 767.00 | 2 164 032.00 |
CU Autres participations | 1 196 739.00 | 78 089.00 | 1 118 650.00 | 1 196 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 448.00 | 2 279.00 | 3 169.00 | 5 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 281 632.00 | 286 490.00 | | 281 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 183.00 | -4 859.00 | | -9 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 000.00 | 1 623 183.00 | | 1 614 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 38 450.00 | | 16 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 699.00 | 39 795.00 | | 52 699.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 767.00 | 78 339.00 | | 69 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 767.00 | 1 701 522.00 | | 1 683 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 339.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 818.00 | | 219 818.00 | 219 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 818.00 | | 219 818.00 | 219 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 087.00 | 262 576.00 | | 228 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 270.00 | 267 434.00 | | 237 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 183.00 | -4 859.00 | | -9 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 992.00 | | 4 886.00 | 1 603 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 994.00 | | 4 886.00 | 1 592 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 2 292.00 | | 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | 1 821.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 471.00 | | 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 394 061.00 | 4 886.00 | | 394 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 151.00 | 4 886.00 | | 472 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 151.00 | 4 886.00 | | 472 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 948.00 | | 398 948.00 | 398 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 214.00 | 64 072.00 | 401 142.00 | 465 214.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |