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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 048.00 | 382 048.00 | | 382 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 510.00 | 460 942.00 | 1 122 569.00 | 1 583 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BZ Autres créances | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 528.00 | | 508 528.00 | 508 528.00 |
CF Disponibilités | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 041.00 | | 682 041.00 | 682 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 552.00 | 460 942.00 | 1 804 610.00 | 2 265 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 196 739.00 | 78 089.00 | 1 118 650.00 | 1 196 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 84 095.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 340 412.00 | 325 085.00 | | 340 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 261.00 | 53 191.00 | | -40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 702.00 | 1 681 964.00 | | 1 641 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 170.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 780.00 | 14 093.00 | | 108 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 48 480.00 | | 53 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 908.00 | 62 743.00 | | 162 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 610.00 | 1 744 707.00 | | 1 804 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 908.00 | 62 743.00 | | 162 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 678.00 | | 268 678.00 | 268 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 678.00 | | 268 678.00 | 268 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 428.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 583.00 | 291 914.00 | | 279 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 844.00 | 238 722.00 | | 319 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 261.00 | 53 191.00 | | -40 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 84.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 049.00 | | 8 687.00 | 1 582 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 225.00 | 1 580 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 225.00 | 1 583 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 245.00 | | 6 887.00 | 1 581 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 751 820.00 | 68 660.00 | | 3 751 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 272.00 | 6 866.00 | | 453 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 272.00 | 6 866.00 | | 453 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 048.00 | | | 382 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
VB T. V. A. | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 204.00 | 78 037.00 | 384 167.00 | 462 204.00 |
VW T.V.A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |