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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 1 622.00 | 1 274.00 | 2 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 655.00 | 403 655.00 | | 403 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 072.00 | 487 461.00 | 1 127 611.00 | 1 615 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
BZ Autres créances | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 915.00 | | 453 915.00 | 453 915.00 |
CF Disponibilités | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 374.00 | | 514 374.00 | 514 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 445.00 | 487 461.00 | 1 641 985.00 | 2 129 445.00 |
CU Autres participations | 1 196 739.00 | 78 089.00 | 1 118 650.00 | 1 196 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 448.00 | 4 095.00 | 1 353.00 | 5 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 272 449.00 | 281 632.00 | | 272 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 327.00 | -9 183.00 | | -71 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 673.00 | 1 614 000.00 | | 1 542 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | 17 077.00 | | 19 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 337.00 | 52 699.00 | | 79 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 311.00 | 69 851.00 | | 99 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 985.00 | 1 683 851.00 | | 1 641 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 311.00 | 69 767.00 | | 99 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 771.00 | | 158 771.00 | 158 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 771.00 | | 158 771.00 | 158 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 111.00 | 228 087.00 | | 174 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 438.00 | 237 270.00 | | 245 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 327.00 | -9 183.00 | | -71 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 878.00 | | 6 193.00 | 1 608 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | 1 486.00 | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 880.00 | | 4 708.00 | 1 597 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 2 489.00 | | 3 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 279.00 | 1 816.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 673.00 | | 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 398 948.00 | 4 708.00 | | 398 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 037.00 | 4 708.00 | | 477 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 037.00 | 4 708.00 | | 477 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 655.00 | | 403 655.00 | 403 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 555.00 | 49 706.00 | 405 849.00 | 455 555.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |