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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 478.00 | 932.00 | 1 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 061.00 | 394 061.00 | | 394 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 992.00 | 473 086.00 | 1 130 906.00 | 1 603 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BZ Autres créances | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 785.00 | | 452 785.00 | 452 785.00 |
CF Disponibilités | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 616.00 | | 570 616.00 | 570 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 608.00 | 473 086.00 | 1 701 522.00 | 2 174 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 1 196 739.00 | 78 089.00 | 1 118 650.00 | 1 196 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 448.00 | 458.00 | 4 990.00 | 5 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 286 490.00 | 300 151.00 | | 286 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 859.00 | -13 661.00 | | -4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 183.00 | 1 628 042.00 | | 1 623 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 97.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 16 755.00 | | 38 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 795.00 | 39 456.00 | | 39 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 339.00 | 58 000.00 | | 78 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 522.00 | 1 686 042.00 | | 1 701 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 339.00 | 58 000.00 | | 78 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 692.00 | | 251 692.00 | 251 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 692.00 | | 251 692.00 | 251 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 576.00 | 271 748.00 | | 262 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 434.00 | 285 409.00 | | 267 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 859.00 | -13 661.00 | | -4 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 445.00 | | 11 547.00 | 1 592 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 895.00 | | 6 099.00 | 1 586 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 928.00 | | 8.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 470.00 | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 388 008.00 | 6 053.00 | | 388 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 098.00 | 6 053.00 | | 466 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 098.00 | 6 053.00 | | 466 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 061.00 | | 394 061.00 | 394 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 153.00 | 38 898.00 | 396 255.00 | 435 153.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |