| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 576.00 | 1 793 859.00 | 749 717.00 | 2 543 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 904.00 | 29 211.00 | 17 693.00 | 46 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 042.00 | 1 825 700.00 | 779 341.00 | 2 605 042.00 |
BT Marchandises | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 688.00 | 33 995.00 | 130 692.00 | 164 688.00 |
BZ Autres créances | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 764.00 | | 204 764.00 | 204 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 371.00 | 33 995.00 | 464 375.00 | 498 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 413.00 | 1 859 696.00 | 1 243 717.00 | 3 103 413.00 |
CU Autres participations | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 197.00 | 106 197.00 | | 106 197.00 |
DH Report à nouveau | -146 272.00 | | | -146 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 978.00 | -146 272.00 | | -2 978.00 |
DL TOTAL (I) | -26 554.00 | -23 575.00 | | -26 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 019.00 | 1 185 544.00 | | 916 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 079.00 | 34 789.00 | | 55 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 407.00 | 149 489.00 | | 158 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 373.00 | 90 930.00 | | 129 373.00 |
EA Autres dettes | 11 392.00 | 9 992.00 | | 11 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 271.00 | 1 470 745.00 | | 1 270 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 717.00 | 1 447 170.00 | | 1 243 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 809.00 | 1 470 745.00 | | 617 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 989.00 | 263 527.00 | 605 828.00 | 915 989.00 |
VI Groupe et associés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VP Divers | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 764.00 | | | 204 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 340.00 | 387 682.00 | 40 659.00 | 428 340.00 |
VW T.V.A. | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 272.00 | 617 809.00 | 605 828.00 | 1 270 272.00 |