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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912 277.00 | 3 128 497.00 | 783 780.00 | 3 912 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 988.00 | 56 010.00 | 24 977.00 | 80 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 063.00 | 3 187 138.00 | 820 925.00 | 4 008 063.00 |
BT Marchandises | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 937.00 | | 313 937.00 | 313 937.00 |
BZ Autres créances | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 138.00 | | 203 138.00 | 203 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 806.00 | | 724 806.00 | 724 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 869.00 | 3 187 138.00 | 1 545 731.00 | 4 732 869.00 |
CU Autres participations | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 279.00 | 391 485.00 | | 189 279.00 |
DG Autres réserves | 164 705.00 | | | 164 705.00 |
DH Report à nouveau | -164 705.00 | | | -164 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 875.00 | -164 705.00 | | -96 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 300.00 | 15 500.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 113 704.00 | 258 779.00 | | 113 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 452.00 | 1 009 163.00 | | 847 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 285.00 | 192 006.00 | | 196 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 196.00 | 102 759.00 | | 172 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 352.00 | 154 277.00 | | 152 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 1 800.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 024.00 | 1 460 005.00 | | 1 432 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 731.00 | 1 718 786.00 | | 1 545 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 668.00 | 708 470.00 | | 810 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 313 938.00 | 313 938.00 | | 313 938.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 425.00 | 226 067.00 | 578 349.00 | 847 425.00 |
VI Groupe et associés | 196 286.00 | 196 286.00 | | 196 286.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 138.00 | 203 138.00 | | 203 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 646.00 | 577 646.00 | | 577 646.00 |
VW T.V.A. | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 027.00 | 810 669.00 | 578 349.00 | 1 432 027.00 |